| 培训收益：
了解现金流量为企业命脉的原因 掌握量化现金流量的基本方法 提升预测未来现金流量的能力
学会建立自己公司的现金流量管理机制
课程简介:
现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素！很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善！
世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量！因此，现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。这门课程将为你提供现金流量和营运资本管理的方法和技术。 培训纲要： | 
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一、现金流量在企业财务管理中的重要性
1.初步认识企业现金流量活动
2.利润与现金流量是否相等
3.现金流量的评估价值--股东、经营者、债权人
二、现金流量管理与营运资本分析
1.营运资本分析
2.现金流模型与案例分析
3.企业资金周转危机原因分析与解决对策
发展危机
管理危机 财务决策失误 利润危机 销售危机
4.营运资本评估（应收账款、存货、应付账款）
5.营运资本管理中常见错误解析
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三、企业现金流入管理
1.资本金投入、投资收益等的现金流入管理
2.信用管理对现金流入的影响
3.银行融资的现金流入管理
四、企业现金流出管理
1.银行结算体系与结算工具管理
2.电子银行系统
3.日常各种现金流出的流程管理
4.付款周期与优先次序管理
5.内部控制及程序
五、评估企业现金流
1.经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
2.分析企业偿债能力
3.自由现金流量计算与分析
4.分析经营活动现金净流量中存在的问题
六、准确预测未来现金流量
1.战略周期的现金流规划
2.投资项目的现金流预测
3.最佳现金持有量预测
4.企业经营管理中的现金流量预算与控制
讲师介绍：
经典特聘资深财务管理顾问。世界500强财务总监，20多年实战经验。案例式授课，咨询式培训。 | 
