成功企业的高效现金流管理培训风险控制培训

课程名称：成功企业的高效现金流管理
主讲老师：经典特聘讲师
时间地点：2天/上海
承办单位：上海经典人才服务有限公司
培训费用：1500元/人 (包括：讲义、午餐、证书等)
学员对象：总帐会计、财务经理、财务主管、及负责年报编制的专业会计。

课程内容：
1.明确现金在企业中的重要性
　　现金变动的经济原因
　　资金周转危机的5大原因
　　大型集团公司现金流管理失效案例剖析。

2.明确现金管理总监的任务
　　现金管理总监的任务
　　现金管理总监的权利
　　现金管理总监的工作清单

3. 建立和运用现金预算表
　　现金预算的3个层次
　　-年度预算
　　-月度预算
　　-每星期和每天预算

　　现金管理所需信息的收集
　　实例：利用EXCEL来制作预算表
　　预算跟踪和差异衡量

4. 了解付款工具
　　每种付款工具的详细分析
　　-期限、天数
　　-风险分析

5. 银行利率条件
　　了解银行的利率差异
　　了解银行的转帐日期
　　银行手续费用
　　其他银行费用

6. 短期金融工具
　　短期融资方式
　　短期投资渠道

7. 日常现金操纵
　　日常对帐
　　内部程序

讲师介绍：
经典特聘财务管理专家。